有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月10日現在 | 当期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,883,830,191 | 1,882,019,842 |
| 投資信託受益証券 | 54,361,634,211 | 55,830,007,895 |
| 親投資信託受益証券 | 5,560,536 | 5,619,267 |
| 未収入金 | - | 14,250 |
| 未収利息 | - | 4,240 |
| 流動資産合計 | 56,251,024,938 | 57,717,665,494 |
| 資産合計 | 56,251,024,938 | 57,717,665,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 795,591,463 |
| 未払収益分配金 | 382,651,834 | 363,952,892 |
| 未払解約金 | 66,947,862 | 82,342,902 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,633 | 1,770,658 |
| 未払委託者報酬 | 37,480,171 | 37,082,877 |
| 未払利息 | 188 | - |
| その他未払費用 | 204,521 | 202,351 |
| 流動負債合計 | 489,074,209 | 1,280,943,143 |
| 負債合計 | 489,074,209 | 1,280,943,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,060,733,661 | 145,581,157,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,298,782,932 | △89,144,434,713 |
| (分配準備積立金) | 12,741,042,513 | 14,393,751,848 |
| 元本等合計 | 55,761,950,729 | 56,436,722,351 |
| 純資産合計 | 55,761,950,729 | 56,436,722,351 |
| 負債純資産合計 | 56,251,024,938 | 57,717,665,494 |
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