有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月10日現在 | 当期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,813,760,114 | 1,787,591,319 |
| 投資信託受益証券 | 47,230,871,073 | 44,919,224,831 |
| 親投資信託受益証券 | 4,820,785 | 4,535,196 |
| 未収入金 | 41,889 | - |
| 未収利息 | 11,613 | 23,792 |
| 流動資産合計 | 49,049,505,474 | 46,711,375,138 |
| 資産合計 | 49,049,505,474 | 46,711,375,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 900,363,126 | 859,013,874 |
| 未払収益分配金 | 349,101,375 | 342,016,507 |
| 未払解約金 | 49,722,430 | 57,423,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,429 | 1,448,429 |
| 未払委託者報酬 | 33,371,202 | 30,334,477 |
| その他未払費用 | 182,097 | 165,524 |
| 流動負債合計 | 1,334,333,659 | 1,290,402,023 |
| 負債合計 | 1,334,333,659 | 1,290,402,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,640,550,086 | 136,806,602,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,925,378,271 | △91,385,629,706 |
| (分配準備積立金) | 16,063,253,279 | 18,310,409,478 |
| 元本等合計 | 47,715,171,815 | 45,420,973,115 |
| 純資産合計 | 47,715,171,815 | 45,420,973,115 |
| 負債純資産合計 | 49,049,505,474 | 46,711,375,138 |
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