有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月10日現在 | 当期 平成27年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,605,068,080 | 6,021,485,171 |
| 親投資信託受益証券 | 388,960,315,228 | 446,049,003,903 |
| 未収入金 | 2,906,765,801 | 3,475,391,394 |
| 未収利息 | 8,622 | 10,366 |
| 流動資産合計 | 397,472,157,731 | 455,545,890,834 |
| 資産合計 | 397,472,157,731 | 455,545,890,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,672,782,788 | 4,021,199,509 |
| 未払解約金 | 499,544,997 | 435,700,992 |
| 未払受託者報酬 | 12,675,870 | 16,628,840 |
| 未払委託者報酬 | 419,427,465 | 553,904,421 |
| その他未払費用 | 1,645,437 | 2,236,483 |
| 流動負債合計 | 4,606,076,557 | 5,029,670,245 |
| 負債合計 | 4,606,076,557 | 5,029,670,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,683,255,497 | 574,457,072,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,817,174,323 | △123,940,852,262 |
| (分配準備積立金) | 304,636 | 19,709,146,684 |
| 元本等合計 | 392,866,081,174 | 450,516,220,589 |
| 純資産合計 | 392,866,081,174 | 450,516,220,589 |
| 負債純資産合計 | 397,472,157,731 | 455,545,890,834 |
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