有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,607,791,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,628,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,495,163,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,250,393,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7888 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,525,947,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,187,201,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,338,746,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,608,880,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9526 | 円 |
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