有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/06-2023/07/05)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,055,372,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,879,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,990,492,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,774,039,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4352 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,917,393,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,917,393,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,107,261,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1943 | 円 |
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