有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/08-2026/01/05)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,206,743,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,219,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,154,524,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,361,762,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1982 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,093,495,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,278,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,056,217,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,770,054,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5019 | 円 |
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