有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,199,884,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,117,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,081,766,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,481,386,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8781 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,988,929,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,988,929,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,817,822,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5811 | 円 |
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