有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,623,959,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,191,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,586,767,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,488,119,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8337 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,554,790,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,152,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,517,637,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,238,990,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6073 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
