有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,982,983,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,931,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,843,051,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,139,569,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9194 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,699,895,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,699,895,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,997,179,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3902 | 円 |
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