有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/07-2025/07/07)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,419,571,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,143,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,363,427,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,127,594,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8750 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,452,218,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,235,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,276,982,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,041,123,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1637 | 円 |
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