有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,629,368,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,447,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,552,921,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,943,127,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7838 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,503,049,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,246,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,455,802,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,114,909,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1911 | 円 |
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