有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,340,199,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,006,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,307,192,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,318,222,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2276 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,251,120,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,555,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,242,564,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,471,674,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3153 | 円 |
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