有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/06-2024/07/05)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,570,424,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,654,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,517,769,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,839,604,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7117 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,456,397,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,532,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,432,865,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,660,330,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3710 | 円 |
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