有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,047,887,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,763,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,941,124,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,616,305,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9426 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,863,130,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,616,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,852,514,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,461,346,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8363 | 円 |
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