- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,884,327,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,148,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,833,179,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,928,256,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8421 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,741,808,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,912,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,726,895,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,428,066,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2933 | 円 |
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