有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,131,709,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,634,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,035,075,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,543,192,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9229 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,064,243,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,879,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,974,363,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,668,974,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1001 | 円 |
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