有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,763,069,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,737,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,671,332,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,005,764,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9352 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,618,433,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,262,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,604,170,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,099,243,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0276 | 円 |
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