有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,583,139,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,612,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,458,526,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,174,096,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8476 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,474,530,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,278,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,361,251,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,890,319,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4314 | 円 |
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