有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/06-2024/01/05)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,900,127,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,162,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,835,964,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,381,847,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5301 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,758,453,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,758,453,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,897,010,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6196 | 円 |
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