有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,441,179,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,318,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,405,860,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,001,927,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8116 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,440,263,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,292,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,348,971,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,588,146,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6774 | 円 |
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