有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/06-2023/01/05)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,901,445,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,245,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,855,200,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,608,484,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2439 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,802,291,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,130,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,791,161,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,164,268,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4375 | 円 |
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