有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,311,474,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,303,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,139,171,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,896,557,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8358 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,139,943,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,308,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,988,634,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,347,372,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1215 | 円 |
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