有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,076,298,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,028,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,005,269,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,030,991,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9086 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,099,340,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,406,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,924,933,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,300,902,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7918 | 円 |
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