有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,468,398,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,377,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,350,020,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,867,933,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9924 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,625,461,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,739,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,216,721,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,471,494,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6389 | 円 |
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