有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,843,238,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,021,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,795,216,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,624,689,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8781 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,748,605,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,376,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,725,229,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,428,585,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7940 | 円 |
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