有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/06-2025/01/06)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,616,453,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,796,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,558,656,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,939,028,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7778 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,491,975,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,393,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,473,581,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,335,480,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7041 | 円 |
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