有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,516,698,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,534,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,458,163,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,522,326,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1430 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,658,683,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,146,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,395,536,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,926,608,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9608 | 円 |
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