有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
【LM・グローバル・プラス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月 8日現在 | 当期 平成26年 5月 8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,643,027 | 30,162,067 | |||
| 親投資信託受益証券 | 83,860,190,391 | 76,446,573,759 | |||
| 未収入金 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 未収利息 | 39 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 84,408,833,457 | 76,976,735,842 | |||
| 資産合計 | 84,408,833,457 | 76,976,735,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 209,709,031 | 175,579,442 | |||
| 未払解約金 | 117,839,820 | 165,298,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,311,103 | 4,785,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,736,384 | 77,258,750 | |||
| その他未払費用 | 649,452 | 335,431 | |||
| 流動負債合計 | 419,245,790 | 423,257,744 | |||
| 負債合計 | 419,245,790 | 423,257,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 104,854,515,778 | 87,789,721,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,864,928,111 | △11,236,243,198 | |||
| 元本等合計 | 83,989,587,667 | 76,553,478,098 | |||
| 純資産合計 | 83,989,587,667 | 76,553,478,098 | |||
| 負債純資産合計 | 84,408,833,457 | 76,976,735,842 | |||
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