有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月10日現在 | 当期 2021年11月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,826,455 | 119,012,320 |
| 親投資信託受益証券 | 27,939,847,624 | 27,382,978,416 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,058,674,079 | 27,531,990,736 |
| 資産合計 | 28,058,674,079 | 27,531,990,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,810,069 | 38,344,952 |
| 未払解約金 | 36,494,921 | 25,950,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,877,627 | 1,781,838 |
| 未払委託者報酬 | 30,310,234 | 28,763,956 |
| 未払利息 | 58 | 351 |
| その他未払費用 | 363,699 | 331,802 |
| 流動負債合計 | 109,856,608 | 95,173,437 |
| 負債合計 | 109,856,608 | 95,173,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,206,713,023 | 25,563,301,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 742,104,448 | 1,873,515,387 |
| (分配準備積立金) | 1,212,008,245 | 2,311,726,159 |
| 元本等合計 | 27,948,817,471 | 27,436,817,299 |
| 純資産合計 | 27,948,817,471 | 27,436,817,299 |
| 負債純資産合計 | 28,058,674,079 | 27,531,990,736 |
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