有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/09-2024/11/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月 8日現在 | 当期 2024年11月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,423,503 | 34,716,192 |
| 親投資信託受益証券 | 25,694,523,435 | 25,372,736,169 |
| 未収入金 | - | 80,000,000 |
| 未収利息 | 175 | 188 |
| 流動資産合計 | 25,829,947,113 | 25,487,452,549 |
| 資産合計 | 25,829,947,113 | 25,487,452,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,286,946 | 29,259,086 |
| 未払解約金 | 35,775,087 | 11,912,339 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,311 | 1,642,093 |
| 未払委託者報酬 | 26,043,423 | 26,508,039 |
| その他未払費用 | 305,281 | 336,798 |
| 流動負債合計 | 94,024,048 | 69,658,355 |
| 負債合計 | 94,024,048 | 69,658,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,191,297,666 | 19,506,057,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,544,625,399 | 5,911,736,551 |
| (分配準備積立金) | 5,841,191,907 | 6,863,927,926 |
| 元本等合計 | 25,735,923,065 | 25,417,794,194 |
| 純資産合計 | 25,735,923,065 | 25,417,794,194 |
| 負債純資産合計 | 25,829,947,113 | 25,487,452,549 |
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