フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/08/03 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【LM・グローバル・プラス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年11月 8日現在	当期平成29年 5月 8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		54,643,883	175,937,537
		親投資信託受益証券		41,901,448,625	42,284,510,135
		未収入金		200,000,000	-
		流動資産合計		42,156,092,508	42,460,447,672
	資産合計			42,156,092,508	42,460,447,672
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		101,927,216	93,741,816
		未払解約金		34,814,907	27,976,887
		未払受託者報酬		2,446,412	2,381,665
		未払委託者報酬		39,492,082	38,446,924
		未払利息		115	456
		その他未払費用		369,444	364,347
		流動負債合計		179,050,176	162,912,095
	負債合計			179,050,176	162,912,095
純資産の部
	元本等
		元本		50,963,608,411	46,870,908,125
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,986,566,079	△4,573,372,548
			(分配準備積立金)	636,952,325	388,072,931
		元本等合計		41,977,042,332	42,297,535,577
	純資産合計			41,977,042,332	42,297,535,577
負債純資産合計				42,156,092,508	42,460,447,672

開示資料

決算

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