有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月 9日現在 | 当期 2021年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,412,768 | 38,826,455 |
| 親投資信託受益証券 | 27,306,978,132 | 27,939,847,624 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 27,471,390,900 | 28,058,674,079 |
| 資産合計 | 27,471,390,900 | 28,058,674,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,316,683 | 40,810,069 |
| 未払解約金 | 29,012,290 | 36,494,921 |
| 未払受託者報酬 | 1,859,230 | 1,877,627 |
| 未払委託者報酬 | 30,013,309 | 30,310,234 |
| 未払利息 | 36 | 58 |
| その他未払費用 | 365,051 | 363,699 |
| 流動負債合計 | 105,566,599 | 109,856,608 |
| 負債合計 | 105,566,599 | 109,856,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,544,455,498 | 27,206,713,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,178,631,197 | 742,104,448 |
| (分配準備積立金) | - | 1,212,008,245 |
| 元本等合計 | 27,365,824,301 | 27,948,817,471 |
| 純資産合計 | 27,365,824,301 | 27,948,817,471 |
| 負債純資産合計 | 27,471,390,900 | 28,058,674,079 |
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