- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月 8日現在 | 当期 平成30年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,804,433 | 115,001,689 |
| 親投資信託受益証券 | 40,341,989,038 | 36,080,603,435 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 40,622,793,471 | 36,245,605,124 |
| 資産合計 | 40,622,793,471 | 36,245,605,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,803,942 | 59,689,988 |
| 未払解約金 | 70,448,299 | 30,365,801 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,129 | 2,198,902 |
| 未払委託者報酬 | 39,406,802 | 35,496,551 |
| 未払利息 | 405 | 304 |
| その他未払費用 | 368,094 | 344,326 |
| 流動負債合計 | 197,468,671 | 128,095,872 |
| 負債合計 | 197,468,671 | 128,095,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,401,971,304 | 39,793,325,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,976,646,504 | △3,675,816,633 |
| (分配準備積立金) | 179,770,658 | 3,178,376 |
| 元本等合計 | 40,425,324,800 | 36,117,509,252 |
| 純資産合計 | 40,425,324,800 | 36,117,509,252 |
| 負債純資産合計 | 40,622,793,471 | 36,245,605,124 |
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