有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月 8日現在 | 当期 2019年11月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,720,863 | 22,989,009 |
| 親投資信託受益証券 | 30,903,795,055 | 29,981,643,911 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 31,040,515,919 | 30,104,632,920 |
| 資産合計 | 31,040,515,919 | 30,104,632,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,500,070 | 49,565,201 |
| 未払解約金 | 30,228,906 | 31,639,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,966,192 | 1,949,523 |
| 未払委託者報酬 | 31,739,974 | 31,470,859 |
| 未払利息 | - | 67 |
| その他未払費用 | 350,476 | 379,132 |
| 流動負債合計 | 116,785,618 | 115,004,041 |
| 負債合計 | 116,785,618 | 115,004,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,000,046,774 | 33,043,467,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,076,316,473 | △3,053,838,491 |
| 元本等合計 | 30,923,730,301 | 29,989,628,879 |
| 純資産合計 | 30,923,730,301 | 29,989,628,879 |
| 負債純資産合計 | 31,040,515,919 | 30,104,632,920 |
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