有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/10-2022/11/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月 9日現在 | 当期 2022年11月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,206,289 | 13,841,175 |
| 親投資信託受益証券 | 25,604,001,414 | 24,807,416,947 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 25,723,207,703 | 24,921,258,122 |
| 資産合計 | 25,723,207,703 | 24,921,258,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,502,307 | 34,957,686 |
| 未払解約金 | 6,291,213 | 16,678,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,644 | 1,470,923 |
| 未払委託者報酬 | 27,501,700 | 23,744,903 |
| 未払利息 | 220 | 34 |
| その他未払費用 | 311,825 | 307,233 |
| 流動負債合計 | 72,310,909 | 77,159,693 |
| 負債合計 | 72,310,909 | 77,159,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,334,871,405 | 23,305,124,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,316,025,389 | 1,538,974,233 |
| (分配準備積立金) | 2,082,926,617 | 2,663,481,286 |
| 元本等合計 | 25,650,896,794 | 24,844,098,429 |
| 純資産合計 | 25,650,896,794 | 24,844,098,429 |
| 負債純資産合計 | 25,723,207,703 | 24,921,258,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
