有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月 8日現在 | 当期 2020年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,989,009 | 174,177,153 |
| 親投資信託受益証券 | 29,981,643,911 | 26,332,206,527 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 30,104,632,920 | 26,506,383,680 |
| 資産合計 | 30,104,632,920 | 26,506,383,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,565,201 | 46,686,441 |
| 未払解約金 | 31,639,259 | 12,183,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,523 | 1,684,385 |
| 未払委託者報酬 | 31,470,859 | 27,190,777 |
| 未払利息 | 67 | 519 |
| その他未払費用 | 379,132 | 330,260 |
| 流動負債合計 | 115,004,041 | 88,075,565 |
| 負債合計 | 115,004,041 | 88,075,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,043,467,370 | 31,124,294,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,053,838,491 | △4,705,986,083 |
| 元本等合計 | 29,989,628,879 | 26,418,308,115 |
| 純資産合計 | 29,989,628,879 | 26,418,308,115 |
| 負債純資産合計 | 30,104,632,920 | 26,506,383,680 |
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