有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 5月 8日現在 | 当期 2018年11月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,001,689 | 143,354,419 |
| 親投資信託受益証券 | 36,080,603,435 | 33,538,948,021 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 36,245,605,124 | 33,682,302,440 |
| 資産合計 | 36,245,605,124 | 33,682,302,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,689,988 | 55,720,789 |
| 未払解約金 | 30,365,801 | 29,175,253 |
| 未払受託者報酬 | 2,198,902 | 2,065,000 |
| 未払委託者報酬 | 35,496,551 | 33,334,975 |
| 未払利息 | 304 | 412 |
| その他未払費用 | 344,326 | 354,617 |
| 流動負債合計 | 128,095,872 | 120,651,046 |
| 負債合計 | 128,095,872 | 120,651,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,793,325,885 | 37,147,193,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,675,816,633 | △3,585,541,665 |
| (分配準備積立金) | 3,178,376 | - |
| 元本等合計 | 36,117,509,252 | 33,561,651,394 |
| 純資産合計 | 36,117,509,252 | 33,561,651,394 |
| 負債純資産合計 | 36,245,605,124 | 33,682,302,440 |
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