有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
【LM・グローバル・プラス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月 9日現在 | 当期 平成28年11月 8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,357,441 | 54,643,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,438,172,971 | 41,901,448,625 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 46,646,530,412 | 42,156,092,508 | |||
| 資産合計 | 46,646,530,412 | 42,156,092,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 108,107,012 | 101,927,216 | |||
| 未払解約金 | 17,595,425 | 34,814,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,060,799 | 2,446,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,410,028 | 39,492,082 | |||
| 未払利息 | 171 | 115 | |||
| その他未払費用 | 407,125 | 369,444 | |||
| 流動負債合計 | 178,580,560 | 179,050,176 | |||
| 負債合計 | 178,580,560 | 179,050,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,053,506,240 | 50,963,608,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,585,556,388 | △8,986,566,079 | |||
| (分配準備積立金) | 959,507,326 | 636,952,325 | |||
| 元本等合計 | 46,467,949,852 | 41,977,042,332 | |||
| 純資産合計 | 46,467,949,852 | 41,977,042,332 | |||
| 負債純資産合計 | 46,646,530,412 | 42,156,092,508 | |||
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