有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月 8日現在 | 当期 2019年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,354,419 | 36,720,863 |
| 親投資信託受益証券 | 33,538,948,021 | 30,903,795,055 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 33,682,302,440 | 31,040,515,919 |
| 資産合計 | 33,682,302,440 | 31,040,515,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,720,789 | 52,500,070 |
| 未払解約金 | 29,175,253 | 30,228,906 |
| 未払受託者報酬 | 2,065,000 | 1,966,192 |
| 未払委託者報酬 | 33,334,975 | 31,739,974 |
| 未払利息 | 412 | - |
| その他未払費用 | 354,617 | 350,476 |
| 流動負債合計 | 120,651,046 | 116,785,618 |
| 負債合計 | 120,651,046 | 116,785,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,147,193,059 | 35,000,046,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,585,541,665 | △4,076,316,473 |
| 元本等合計 | 33,561,651,394 | 30,923,730,301 |
| 純資産合計 | 33,561,651,394 | 30,923,730,301 |
| 負債純資産合計 | 33,682,302,440 | 31,040,515,919 |
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