有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月 8日現在 | 当期 2020年11月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,177,153 | 14,412,768 |
| 親投資信託受益証券 | 26,332,206,527 | 27,306,978,132 |
| 未収入金 | - | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 26,506,383,680 | 27,471,390,900 |
| 資産合計 | 26,506,383,680 | 27,471,390,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,686,441 | 44,316,683 |
| 未払解約金 | 12,183,183 | 29,012,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,684,385 | 1,859,230 |
| 未払委託者報酬 | 27,190,777 | 30,013,309 |
| 未払利息 | 519 | 36 |
| その他未払費用 | 330,260 | 365,051 |
| 流動負債合計 | 88,075,565 | 105,566,599 |
| 負債合計 | 88,075,565 | 105,566,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,124,294,198 | 29,544,455,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,705,986,083 | △2,178,631,197 |
| 元本等合計 | 26,418,308,115 | 27,365,824,301 |
| 純資産合計 | 26,418,308,115 | 27,365,824,301 |
| 負債純資産合計 | 26,506,383,680 | 27,471,390,900 |
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