有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/09-2023/11/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 5月 8日現在 | 当期 2023年11月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,340,440 | 71,125,034 |
| 親投資信託受益証券 | 23,891,038,123 | 24,497,986,286 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 24,021,378,563 | 24,629,111,320 |
| 資産合計 | 24,021,378,563 | 24,629,111,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,872,846 | 32,142,297 |
| 未払解約金 | 10,307,663 | 13,269,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,911 | 1,463,140 |
| 未払委託者報酬 | 22,727,678 | 23,619,267 |
| 未払利息 | 381 | 179 |
| その他未払費用 | 304,977 | 313,536 |
| 流動負債合計 | 68,621,456 | 70,807,485 |
| 負債合計 | 68,621,456 | 70,807,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,581,897,334 | 21,428,198,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,370,859,773 | 3,130,105,515 |
| (分配準備積立金) | 2,532,358,167 | 3,470,280,524 |
| 元本等合計 | 23,952,757,107 | 24,558,303,835 |
| 純資産合計 | 23,952,757,107 | 24,558,303,835 |
| 負債純資産合計 | 24,021,378,563 | 24,629,111,320 |
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