有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
【LM・グローバル・プラス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月 9日現在 | 当期 平成28年 5月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,583,338 | 58,357,441 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,683,261,499 | 46,438,172,971 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | 150,000,000 | |||
| 未収利息 | 117 | - | |||
| 流動資産合計 | 56,964,844,954 | 46,646,530,412 | |||
| 資産合計 | 56,964,844,954 | 46,646,530,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 115,245,111 | 108,107,012 | |||
| 未払解約金 | 97,340,929 | 17,595,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,750,741 | 3,060,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,547,681 | 49,410,028 | |||
| 未払利息 | - | 171 | |||
| その他未払費用 | 505,199 | 407,125 | |||
| 流動負債合計 | 277,389,661 | 178,580,560 | |||
| 負債合計 | 277,389,661 | 178,580,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 57,622,555,822 | 54,053,506,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △935,100,529 | △7,585,556,388 | |||
| (分配準備積立金) | 1,363,159,019 | 959,507,326 | |||
| 元本等合計 | 56,687,455,293 | 46,467,949,852 | |||
| 純資産合計 | 56,687,455,293 | 46,467,949,852 | |||
| 負債純資産合計 | 56,964,844,954 | 46,646,530,412 | |||
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