有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/11/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月 8日現在 | 当期 2025年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,716,192 | 38,582,447 |
| 親投資信託受益証券 | 25,372,736,169 | 22,943,284,640 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 188 | 474 |
| 流動資産合計 | 25,487,452,549 | 23,041,867,561 |
| 資産合計 | 25,487,452,549 | 23,041,867,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,259,086 | 28,449,691 |
| 未払解約金 | 11,912,339 | 1,641,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,093 | 1,430,926 |
| 未払委託者報酬 | 26,508,039 | 23,099,241 |
| その他未払費用 | 336,798 | 228,108 |
| 流動負債合計 | 69,658,355 | 54,849,364 |
| 負債合計 | 69,658,355 | 54,849,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,506,057,643 | 18,966,460,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,911,736,551 | 4,020,557,325 |
| (分配準備積立金) | 6,863,927,926 | 6,204,396,153 |
| 元本等合計 | 25,417,794,194 | 22,987,018,197 |
| 純資産合計 | 25,417,794,194 | 22,987,018,197 |
| 負債純資産合計 | 25,487,452,549 | 23,041,867,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
