有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/11/11-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月10日現在 | 当期 2026年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,792,245 | 31,782,141 |
| 親投資信託受益証券 | 25,135,551,647 | 25,372,030,391 |
| 未収入金 | - | 90,000,000 |
| 未収利息 | 1,024 | 522 |
| 流動資産合計 | 25,242,344,916 | 25,493,813,054 |
| 資産合計 | 25,242,344,916 | 25,493,813,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,518,189 | 26,759,280 |
| 未払解約金 | 9,454,464 | 20,079,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,745,733 | 1,615,616 |
| 未払委託者報酬 | 28,181,119 | 26,080,654 |
| その他未払費用 | 262,026 | 235,956 |
| 流動負債合計 | 67,161,531 | 74,770,942 |
| 負債合計 | 67,161,531 | 74,770,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,345,459,466 | 17,839,520,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,829,723,919 | 7,579,521,815 |
| (分配準備積立金) | 7,037,046,488 | 7,737,403,399 |
| 元本等合計 | 25,175,183,385 | 25,419,042,112 |
| 純資産合計 | 25,175,183,385 | 25,419,042,112 |
| 負債純資産合計 | 25,242,344,916 | 25,493,813,054 |
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