有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/11/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月 8日現在 | 当期 2024年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,125,034 | 135,423,503 |
| 親投資信託受益証券 | 24,497,986,286 | 25,694,523,435 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 175 |
| 流動資産合計 | 24,629,111,320 | 25,829,947,113 |
| 資産合計 | 24,629,111,320 | 25,829,947,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,142,297 | 30,286,946 |
| 未払解約金 | 13,269,066 | 35,775,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,140 | 1,613,311 |
| 未払委託者報酬 | 23,619,267 | 26,043,423 |
| 未払利息 | 179 | - |
| その他未払費用 | 313,536 | 305,281 |
| 流動負債合計 | 70,807,485 | 94,024,048 |
| 負債合計 | 70,807,485 | 94,024,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,428,198,320 | 20,191,297,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,130,105,515 | 5,544,625,399 |
| (分配準備積立金) | 3,470,280,524 | 5,841,191,907 |
| 元本等合計 | 24,558,303,835 | 25,735,923,065 |
| 純資産合計 | 24,558,303,835 | 25,735,923,065 |
| 負債純資産合計 | 24,629,111,320 | 25,829,947,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
