有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
【LM・グローバル・プラス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月10日現在 | 当期 平成27年 5月 8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,670,418 | 100,012,253 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,550,476,020 | 63,720,605,981 | |||
| 未収入金 | 1,100,000,000 | 300,000,000 | |||
| 未収利息 | 4 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 72,666,146,442 | 64,120,618,261 | |||
| 資産合計 | 72,666,146,442 | 64,120,618,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 149,182,092 | 128,154,345 | |||
| 未払解約金 | 849,413,420 | 108,243,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,745,769 | 4,012,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,610,256 | 64,780,839 | |||
| その他未払費用 | 798,563 | 689,708 | |||
| 流動負債合計 | 1,080,750,100 | 305,881,393 | |||
| 負債合計 | 1,080,750,100 | 305,881,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 74,591,046,430 | 64,077,172,803 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,005,650,088 | △262,435,935 | |||
| (分配準備積立金) | 31,205,927 | 1,593,907,374 | |||
| 元本等合計 | 71,585,396,342 | 63,814,736,868 | |||
| 純資産合計 | 71,585,396,342 | 63,814,736,868 | |||
| 負債純資産合計 | 72,666,146,442 | 64,120,618,261 | |||
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