有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/09-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月 8日現在 | 当期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,582,447 | 106,792,245 |
| 親投資信託受益証券 | 22,943,284,640 | 25,135,551,647 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 未収利息 | 474 | 1,024 |
| 流動資産合計 | 23,041,867,561 | 25,242,344,916 |
| 資産合計 | 23,041,867,561 | 25,242,344,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,449,691 | 27,518,189 |
| 未払解約金 | 1,641,398 | 9,454,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,926 | 1,745,733 |
| 未払委託者報酬 | 23,099,241 | 28,181,119 |
| その他未払費用 | 228,108 | 262,026 |
| 流動負債合計 | 54,849,364 | 67,161,531 |
| 負債合計 | 54,849,364 | 67,161,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,966,460,872 | 18,345,459,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,020,557,325 | 6,829,723,919 |
| (分配準備積立金) | 6,204,396,153 | 7,037,046,488 |
| 元本等合計 | 22,987,018,197 | 25,175,183,385 |
| 純資産合計 | 22,987,018,197 | 25,175,183,385 |
| 負債純資産合計 | 23,041,867,561 | 25,242,344,916 |
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