有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月 8日現在 | 当期 平成29年11月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,937,537 | 180,804,433 |
| 親投資信託受益証券 | 42,284,510,135 | 40,341,989,038 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 42,460,447,672 | 40,622,793,471 |
| 資産合計 | 42,460,447,672 | 40,622,793,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,741,816 | 84,803,942 |
| 未払解約金 | 27,976,887 | 70,448,299 |
| 未払受託者報酬 | 2,381,665 | 2,441,129 |
| 未払委託者報酬 | 38,446,924 | 39,406,802 |
| 未払利息 | 456 | 405 |
| その他未払費用 | 364,347 | 368,094 |
| 流動負債合計 | 162,912,095 | 197,468,671 |
| 負債合計 | 162,912,095 | 197,468,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,870,908,125 | 42,401,971,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,573,372,548 | △1,976,646,504 |
| (分配準備積立金) | 388,072,931 | 179,770,658 |
| 元本等合計 | 42,297,535,577 | 40,425,324,800 |
| 純資産合計 | 42,297,535,577 | 40,425,324,800 |
| 負債純資産合計 | 42,460,447,672 | 40,622,793,471 |
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