有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
【LM・グローバル・プラス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月 8日現在 | 当期 平成26年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,162,067 | 15,670,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 76,446,573,759 | 71,550,476,020 | |||
| 未収入金 | 500,000,000 | 1,100,000,000 | |||
| 未収利息 | 16 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 76,976,735,842 | 72,666,146,442 | |||
| 資産合計 | 76,976,735,842 | 72,666,146,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 175,579,442 | 149,182,092 | |||
| 未払解約金 | 165,298,178 | 849,413,420 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,785,943 | 4,745,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,258,750 | 76,610,256 | |||
| その他未払費用 | 335,431 | 798,563 | |||
| 流動負債合計 | 423,257,744 | 1,080,750,100 | |||
| 負債合計 | 423,257,744 | 1,080,750,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 87,789,721,296 | 74,591,046,430 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,236,243,198 | △3,005,650,088 | |||
| (分配準備積立金) | - | 31,205,927 | |||
| 元本等合計 | 76,553,478,098 | 71,585,396,342 | |||
| 純資産合計 | 76,553,478,098 | 71,585,396,342 | |||
| 負債純資産合計 | 76,976,735,842 | 72,666,146,442 | |||
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