有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月 8日現在 | 当期 2022年 5月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,012,320 | 119,206,289 |
| 親投資信託受益証券 | 27,382,978,416 | 25,604,001,414 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 27,531,990,736 | 25,723,207,703 |
| 資産合計 | 27,531,990,736 | 25,723,207,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,344,952 | 36,502,307 |
| 未払解約金 | 25,950,538 | 6,291,213 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,838 | 1,703,644 |
| 未払委託者報酬 | 28,763,956 | 27,501,700 |
| 未払利息 | 351 | 220 |
| その他未払費用 | 331,802 | 311,825 |
| 流動負債合計 | 95,173,437 | 72,310,909 |
| 負債合計 | 95,173,437 | 72,310,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,563,301,912 | 24,334,871,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,873,515,387 | 1,316,025,389 |
| (分配準備積立金) | 2,311,726,159 | 2,082,926,617 |
| 元本等合計 | 27,436,817,299 | 25,650,896,794 |
| 純資産合計 | 27,436,817,299 | 25,650,896,794 |
| 負債純資産合計 | 27,531,990,736 | 25,723,207,703 |
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